关于付款与配送单据的填报规范，以下是综合整理的关键要点：
一、付款单据填报规范
包含付款单号、付款日期、付款对象（供应商/客户）、付款金额、付款方式（现金/支票/银行转账）等核心字段。
关联原始凭证
需关联采购订单、销售单、费用单等相关单据编号，便于对账和审计。
签字与盖章
由相关负责人签字并加盖公司公章，确保责任明确。
格式要求
使用蓝/黑钢笔填写，字迹工整，大小写金额一致，禁止涂改。
二、配送单据填报规范
收货信息准确
- 单位名称： 与工商登记信息一致，避免诉讼主体资格争议。 - 收货地址
包含产品名称、规格、型号、数量、单价、金额等，确保与合同一致。
签收要求
- 企业员工签收需加盖公章；非授权人员签收可能被法院认定为无效。
- 可要求客户同时开具入库单，形成收货凭证链。
格式与联次
机打或手写均需包含三联：存根、财务联、仓库联，便于分部门管理。
三、注意事项
合同条款： 送货单应与合同约定收货人、签收方式等细节。 风险防范
电子化管理：使用进销存系统规范录入，减少人为错误。
通过规范填报，可有效降低交易风险，保障企业财务安全。
温馨提示：
