对公转账报销单的填写需根据费用性质和公司制度执行，具体要求如下：
一、基本填写要求
需提供发票、银行转账回单等原始凭证，所有报销项目必须附原始凭证。
报销单内容
- 摘要规范： 需包含业务发生日期、当事人、用途及项目（如采购需注明数量和单价），多项目可分行填写。 - 费用分类
二、特殊场景处理
若发票延迟到次月，报销单金额正常填写，需在备注中注明费用所属月份（如“3月已付款”）。
预付账款处理
若发票包含预付账款金额，可在报销单备注中区分本次费用与预付款项，或分次报销。
三、审批与流程
审批要求： 需经部门负责人审批，财务审核凭证真实性后记账。- 垫付报销
四、注意事项
避免替代凭证：无标准费用（如杂费）不可用其他发票代替报销。- 5W原则：报销说明需包含谁、何时、为何、什么、在哪里等关键信息，确保账务完整。
> 提示：不同企业制度可能略有差异，建议以公司内部规定为准。
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