日常开支报销单的填写需遵循规范性和准确性原则，具体要求如下：
一、基础信息填写
填写当前日期，格式为 年/月/日
，确保与原始凭证日期一致。报销部门
填写实际发生费用的部门名称，若涉及跨部门费用需特别标注。
报销人信息
- 填写本人姓名，代报销需注明代报销人姓名。
二、费用明细填写
报销项目
按费用性质分类填写，如：
- 差旅费： 含交通、住宿、餐饮等明细； - 办公费
- 招待费：业务宴请、礼品等；
- 其他专项费用需单独列项。
- 小写金额：采用阿拉伯数字填写，保留两位小数，前面加人民币符号“¥”；
- 大写金额：顶格填写，需与小写金额完全一致（如¥3200.00元写作：叁仟贰佰元整）；
- 合计栏：需单独计算所有费用总和。
票据要求
- 必须附合法票据（如发票、收据），车票需注明出发地、目的地及日期；
- 多张同类型票据需分类粘贴，便于审核。
三、规范性要求
格式规范
- 日期使用“年/月/日”格式，部门名称使用全称；
- 金额栏需对齐，小写与中文大写一致。
内容完整性
- 填写所有必填项：部门、日期、项目、金额、附件张数、报销人及审批签字；
- 备注栏可补充费用说明或特殊说明。
审批流程
- 需经部门负责人、财务审核签字后方可生效。
四、注意事项
金额核对： 小写金额与票据金额需二次核对，避免遗漏或重复； 异常处理
税务合规：发票内容需与实际业务一致，避免虚开发票风险。
通过规范填写，可确保报销流程合规，提升财务数据准确性。
温馨提示：
