以下是填写报销单与发票的详细步骤及注意事项：
一、报销单填写步骤
- 报销部门：
填写所属部门或项目名称（如行政部、研发部）
- 日期：填写发票上注明的最后日期
- 发票抬头：填写购买方全称及税号（企业发票）或个人姓名（个人报销）
- 报销项目：
根据发票内容分列填写（如差旅费、办公费、交通费）
- 摘要：简洁描述费用用途（如“购买办公用品”）
- 单价与数量：需与发票一致
- 金额：填写小写阿拉伯数字，计算总费用
- 合计金额：
各项费用小写合计，大写需使用人民币大写规范（如“人民币（大写）：¥10,000元整”）
- 审批栏：依次由报销人、部门负责人、财务负责人签字
- 其他：发票号码、开票日期需清晰可辨
二、发票填写要求
- 抬头：
与报销单一致，企业需包含全称及税号
- 日期：开具日期需与报销日期相符
- 项目明细：需包含商品或服务名称、单价、数量及金额
- 真实性：
发票需为合法有效票据，内容与实际交易一致
- 规范性：使用税务部门监制发票，禁止涂改
- 附件要求：需附上原始凭证（如合同、收据），未开发票时需说明替代凭证（如打车发票）
三、注意事项
填写规范
- 所有信息需使用签字笔填写，确保清晰可读，避免涂改
- 金额需同时填写小写（阿拉伯数字）和大写（汉字），二者必须一致
流程管理
- 报销单需经多级审批（部门、财务、领导），签字后方可提交
- 财务审核时需核对发票真实性、金额准确性及审批流程合规性
特殊情况处理
- 若发票丢失，需提供详细说明及替代凭证
- 不同企业可对报销科目有细分要求，需按公司规定填写
通过规范填写报销单与发票，可确保财务数据准确性，提升报销效率。
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